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企业自查报告

实用文 时间:2021-08-31 手机版

【精品】企业自查报告3篇

  在现在社会,我们都不可避免地要接触到报告,其在写作上具有一定的窍门。写起报告来就毫无头绪?下面是小编整理的企业自查报告3篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

企业自查报告 篇1

  接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[20xx]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工

  作进行了自查,现将自查情况说明如下:

  一、 制度建立及执行情况

  1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现 行国家有关财经法规制度。

  2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

  二、 资金管理执行方面

  1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。

  2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填 写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有 项目支出均合法合规。

  三、 资金安全管理方面:

  1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。

  2、 财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会 计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  3、 银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账 制度每月末认真落实。

  4、 票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。

  5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。

  6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。

  7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不 苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。 总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠, 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

企业自查报告 篇2

  一、本单位及所属机构资金管理现状 为了加强我工区资金管理,提高资金使用效率,确保资金的安全与完整,根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》,结合我工区实际制定了相关制度,首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务;出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作,财资科保险柜由出纳保管和使用,用以保存现金,保险柜不得存放私人物品;同一财务人员不得全过程办理资金收支业务;会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核,每日要对收付款凭证进行稽核。 其次经办人(借款人或报销人)需按照公司相关要求,填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核,复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单据等是否合规、齐全,金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当,复核无误后,编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证,办理货币资金收支手续,经办人(借款人或报销人)在相关单据上签字确认后,出纳要及时登记相关账簿。

  二、自查工作开展情况

  1、成立了资金安全管理自查工作领导小组 成立了以我工区主任张善和为组长,财务人员为成员的 资金安全管理自查领导小组,确保检查工作不走过场,收到实效。

  2、自查内容

  (一)内部控制制度

  1)建立健全单位内部控制制度:《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

  2)财务票据专人管理,建立台账。

  3)财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

  4)监督检查机制健全。

  (二)财务管理

  1)严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。 2现金按要求进行管理和使用,无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。

  三、自查工作中发现的问题 1制度管理方面,存在人员岗位设置不够健全;2票据管理方面,存在不合规票据的问题,有收据和第三方发票。

  四、截至报告期已经整改的情况 制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理,设立了专人专岗催收应收等未达账项,确保合同资金及时入账。

  五.下一步整改计划和措施

  1、下一步整改计划 对于票据管理方面存在的问题,针对不合规票据,我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票

  2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议:

  (一)提高财务人员专业素质,夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的.需要,不断更新和丰富财经知识,及时了解和掌握新财税法规,有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律,优化资金管理方式,促进资金管理效益的最大化。

  三是强化法规意识,严格按照财税法规和制度对资金实施管理,确保资金的安全。

  (二)抓住工作重点,控制资金管理流程 一是控制决策过程,强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程,强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程,强化全封闭管理。

  单 位:(签章) 单位负责人:(签字) 年 月 日


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