公司月度财务分析报告参考范文(2)

　　二. 资产负债情况分析

　　1、应收账款情况

　　超期大额应收账款说明：大连宜达贸易、宁波诚吉和安徽安粮为股东方关联 企业，超期欠款主要是水果和肉类的仓储费用;盈丰船代为公司散货船大客户，一般是出库时结算。

　　2、其他项目说明

　　其他应付款中包含诚泰的投资款400万元，由于相关变更和法律文件还没完成，暂计入其他应付款。

　　三. 现金流量情况分析

　　1. 经营现金流量：本月流入415万元，流出379万元，净流量36万元;累计经营流入995万元，流出842万元，净流量153万元。

　　2. 投资现金流量：本月流出0万元，累计0万元。

　　3. 筹资现金流量：本月流出26万元，累计流出52万元，主要是支付贷款利息。

　　四、本月工作总结和下月工作计划

　　1、本月工作总结 

　　空箱堆高机评标及比价等前期工作 

　　xx年部门预算指标分解工作 

　　场地空箱费率整理分析工作 

　　XX年资金计划安排工作

　　2、下月工作计划 

　　xx年度所得税汇算清缴工作 

　　xx年度各项年检准备工作 

　　xx年融资准备工作