公司财务分析报告格式范本(2)

　　2、成本情况

　　__年度公司本部主营业务成本 万元，同比增长 %，与收入增长率相比高(低) 个百分点。成本增加(减少)的主要原因是 。(多因素分析法进行分析)

　　3、管理费用情况

　　__年度公司本部管理费用支出 万元，比__年增加(减少) 万元。主要原因是 。(多因素分析法进行分析)

　　4、财务费用情况

　　__年财务费用 万元，比__年度增加(减少) 万元，主要原因是 。

　　5、投资收益情况

　　1) __年度公司投资收益 万元，主要构成情况为：

　　2) __年度实际收到上交利润情况

　　7、现金流量情况

　　__年度本部现金总流入__万元，现金总流出__万元，现金净流入__万元。其中：经营活动的现金净流入__万元，投资活动净流入__万元，筹资活动现金净流入__万元。

　　(二)控股公司经营情况

　　1、_____公司

　　_____公司合并营业收入 万元，净利润 万元，分别完成预算指标的 %和 %。

　　原因分析：____公司销售收入持续稳定增加(减少)，但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少)，年度净利润同比有较大下降，加上 原因的影响，净利润同比减少了 万元。

　　2、____公司

　　_____公司__年进一步调整公司业务结构，突出重点发展 主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。

　　全年销售收入 万元，同比增长 %，其中公司主营 类业务产品销售收入 万元，占总收入 %，同比增长 %。公司成本费用合计 万元，同比增长 %，低于收入增长率，比预算减少支出 万元;

　　公司经营净利润 万元，同比增长 %，超额完成年度预算的 %。

　　3、_____公司

　　(三)公司财务状况

　　截至__年末，公司合并报表资产总额 万元，负债总额 万元，少数股东权益 万元，所有者权益 万元。