2014财务分析报告模板(3)

　　3、管理费用情况

　　xx年度公司本部管理费用支出 万元，比xx年增加(减少) 万元。主要原因是 。(多因素分析法进行分析)

　　4、财务费用情况

　　xx年财务费用 万元，比xx年度增加(减少) 万元，主要原因是 。

　　5、投资收益情况

　　1) xx年度公司投资收益 万元，主要构成情况为：

　　2) xx年度实际收到上交利润情况

　　持股企业上缴利润明细表

　　持股公司名称

　　上年度上缴

　　本年度预算

　　本年度实际上缴

　　合计

　　6、纳税情况

　　税种

　　上年度缴纳

　　本年度缴纳

　　增长比例

　　合计

　　说明：

　　7、现金流量情况

　　xx年度本部现金总流入xx万元，现金总流出xx万元，现金净流入xx万元。其中：经营活动的现金净流入xx万元，投资活动净流入xx万元，筹资活动现金净流入xx万元。

　　(二)控股公司经营情况

　　1、*********公司

　　*********公司合并营业收入 万元，净利润 万元，分别完成预算指标的 %和 %。

　　原因分析：********公司销售收入持续稳定增加(减少)，但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少)，年度净利润同比有较大下降，加上 原因的影响，净利润同比减少了 万元。

　　2、********公司

　　*********公司xx年进一步调整公司业务结构，突出重点发展 主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。

　　全年销售收入 万元，同比增长 %，其中公司主营 类业务产品销售收入 万元，占总收入 %，同比增长 %。公司成本费用合计 万元，同比增长 %，低于收入增长率，比预算减少支出 万元;

　　公司经营净利润 万元，同比增长 %，超额完成年度预算的 %。