集团公司章程及集团公司的成立条件(2)

　　第十一条　核心企业及其子公司承包、租赁的其它公司，在承包、租赁期间视为企业集团中的子公司。

　　核心企业可设立非法人的分公司。

　　第十二条　核心企业作为其子公司，参股企业的股东，应通过子公司、参股企业的股东会、董事会，对子公司、参股企业的经营决策行使股东权利。

　　核心企业对其分公司及无法人地位的下属部门，行驶经营决策权。

　　第十三条　核心企业编制企业集团的资本预算，规划固定资产投资支出，对项目进行分析并决定其是否包括到资本预算中。

　　第十四条　核心企业以剩余收益的大小考核其子公司、参股企业的经营业绩。

　　第十五条　核心企业设立企业集团的财务结算中心，承担企业集团的资金计划，资金筹措、资金调整和资金管理职能。

　　第十六条　企业集团的财务结算中心接受中国人民银行深圳经济特区分行的监督。

　　第十七条　核心企业行使企业集团资产经营中心的职能，调整企业集团的投资结构，重组、优化企业集团的资产存量结构，提高资产收益。

　　(一)对于资产收益或资产收益高于基准收益率，发展前景好的子公司，依照法定程序采取增资、扩股等办法，扩大规模;

　　(二)对于资本收益或资产收益低于基准收益率，无发展前景的子公司，出售部分或全部股权;或经子公司股东会或股东大会同意，与别的公司合并或终止公司;

　　(三)对于长期亏损，不能清偿到期债务的子公司，依法申请宣告破产;

　　(四)对于参股企业，根据资本收益状况，增购或出售核心企业持有股权。

　　第十八条　核心企业以资产利润率和资本利润为中心，建立企业集团内部的监控调节系统。

　　核心企业对其分公司、子公司就影响资产利润率和资本利润率变动的各项因素，进行系统分析与监控，建立企业效益评价体系，保证资产的安全与增值。

　　第十九条　核心企业应按企业集团章程规定为企业集团成员提供资金、技术、人才、管理、信息及市场采购与销售等方面的服务。

　　第二十条　企业集团成员相互之间的交易应遵守公平等价原则。核心企业不得采用显示公平的价格、债权债务往来等方式转移子公司利润、财产，使子公司发生亏损，损害子公司其它股东和债权人的利益。

　　第二十一条　核心企业的控股股东在处理与其它企业的经济往来时，不得侵犯核心企业与其它股东和债权人的利益。

　　第二十二条　核心企业与子公司、参股企业之间的利润分配，应当按照各自持有的股份比例或出资份额进行;公司章程对利润分配办法有规定的，也可按公司章程规定办理。

　　核心企业拥有控股权的子公司及参股企业的可供股东分配的利润，按照各股东持有的股份比例或出资份额分配。

　　第二十三条　子公司经核心企业同意，可以退出企业集团，除核心企业转让其在子公司的产权者外，原产权关系不变。

　　参股企业根据规定，可以退出企业集团，除核心企业转让其在该企业的股权者外，核心企业与该企业的原有股权关系不变。

　　政府依法决定改变属于国有企业的子公司与核心企业的产权关系，应按政府决定执行。

　　第二十四条　作为本集团的核心企业深圳市有限公司将在集团的内部起主导作用。运用集团的综合优势，对集团内部的等行业进行宏观管理，并逐步形成完善以下功能：

　　(一)规模生产经营功能：充分发挥集团的整体优势，组织现代化大生产，组织集团成员开展互惠互利，实现规模经营;

　　(二)投资开发功能：统筹集团企业中必要的`财力、物力，用于发展对集团具有战略意义的新市场、新产业、新技术、新产品，建设新的生产经营体系，保证集团规模经营;

　　(三)融资功能：为集团成员融通资金，调剂集团成员之间的资金余缺，提高集团资金使用效率;

　　(四)信息功能：利用集团的优势互补，建立现代化信息传输系统，引导社会生产和消费;

　　(五)服务功能：为集团成员企业开展经营提供各种服务，帮助成员单位协调外部关系;

　　(六)交易中介功能：发挥集团的综合优势，使集团成为连接生产与消费的纽带;

　　(七)资产经营功能：根据集团发展战略和企业效益，通过收购和出让产权，优化、重组资产结构。　　第五章　集团的管理体制

　　第二十五条　本集团设理事会。理事会是整个集团的协商议事机构。理事会成员由九人组成，设理事长一席，副理事长二席，理事六席。

　　第二十六条　集团理事会理事长由董事长担任，副理事长由董事会成员担任，理事由理事长提名，经企业法人代表大会选举产生。理事每届任期为三年，可连选连任。

　　第二十七条　集团理事会行使下列职权：

　　(一)研究确定集团的经营战略、发展规划、投资方向等重大事项;

　　(二)讨论和议定生产经营的重大措施;

　　(三)讨论和议定集团经费的管理办法及使用原则;

　　(四)审议批准集团成员单位的加入或退出;

　　(五)协调集团成员间的重大关系。

　　第二十八条　理事长的职责：

　　(一)召集和主持理事会;

　　(二)签发理事会议决;

　　(三)报告工作，通报公司理事会的有关情况及由公司制定须提交理事会审核的其它事项;

　　(四)副理事长协助理事长工作。

　　第二十九条　理事会须遵循的议事原则：

　　(一)实行法定人数：出席理事会人数须占全体理事会的三分之二以上;

　　(二)实行民主协商原则;

　　(三)实行无条件执行决议制度，缺席理事与出席理事均对通过决议负有执行义务。

　　第三十条　本集团设立法人代表大会。企业法人代表大会是集团成员单位行使民主的机构，由加入集团的各成员单位的法人代表组成。每年由集团理事长或副理事长主持召开代表大会1-2次。　　第三十一条　企业法人代表大会的职权：

　　(一)审议通过集团的经营战略、发展规划、投资方案等重大事项;

　　(二)听取并通过集团年度工作报告;

　　(三)听取并通过集团经费的管理办法及其使用情况的报告;

　　(四)选举理事会理事;

　　(五)审议通过修改章程。

　　第三十二条　理事会、企业法人代表大会期间，由集团管理机构负责两会的日常工作。

　　第三十三条　总公司设董事会和监事会。董事会是核心企业决策机构，负责重大决策的制定，其成员由董事长、董事9人组成。监事会是监督机构。

　　第三十四条　由核心企业董事会成员、总经理组成的执行机构，贯彻实施董事会的各项决策，并负责总公司的日常经营管理。

　　第三十五条　本集团的核心企业对紧密层企业(集团子公司)管理的主要内容是：

　　(一)制定集团的发展规划、年度经营计划;

　　(二)调剂集团成员之间的资金余缺，提高资金利用率;

　　(三)协调组织重大投资项目和经营活动。

　　第三十六条　本集团对松散层企业(参股公司)的管理要点：

　　(一)由集团派人参加企业董事会。董事会的代表人数和表决权按出资(或产权)比例计算;

　　(二)集团可聘用或委派人员在企业中担任经营管理职务，直接参与经营管理;

　　(三)企业按规定向政府有关部门报送的资料、报表等，同时抄报集团;

　　(四)集团可以指定会计师事务所或委托审计机构随时了解企业经营管理状况和财务帐目，也可以依法要求对企业进行内部审计;

　　(五)按投资比例参加分红。