设计方案(3)

设计方案 篇3

　　一、通则

　　(一)适用范围

　　项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料

　　采购不适合本办法。

　　(二)材料种类

　　1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类

　　(1)种类和定义

　　种类

　　定义

　　公司采购

　　公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款

　　公司选定

　　公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款

　　项目采购

　　项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款

　　(2)材料分类流程

　　a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。

　　B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。

　　2、从材料的采招周期来说，分以下两类。

　　种类

　　定义

　　年度材料

　　为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题

　　项目材料

　　围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期

　　(三)以下所说材料采购须遵循原则

　　1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。

　　2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

　　3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。

　　4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

　　(四)附则

　　1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。

　　2、本办法自颁布之日起执行。

　　二、公司采购类材料采购流程

　　(一)职责分工

　　1、公司采购部门

　　负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。

　　2、工程管理部门

　　负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

　　3、成本管理部门

　　负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。

　　4、综合部门

　　根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

　　5、项目部

　　编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。

　　6、验收小组

　　验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。

　　(二)计划的填报

　　1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。

　　2、需用计划的填报及审批

　　(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。

　　(2)审批流程

　　审批环节

　　审批内容

　　仓库、预算部门、

　　生产经理、项目经理

　　审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

　　工程管理部门

　　审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

　　公司采购部门

　　审核价格的合理性

　　成本管理部门

　　审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本

　　3、采购计划的编制

　　公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。

　　(三)材料申购

　　1、对年度材料

　　《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。

　　2、对项目材料和未报计划的年度材料

　　《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。

　　3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

　　4、公司采购材料进场验收

　　(1)材料进场前知会

　　由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。

　　(2)验收

　　验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：

　　a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

　　b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

　　c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

　　d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

　　e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

　　f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

　　(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。

　　(4)材料检验

　　对于必须经过检测才能使用的材料(设备)，可委托工程所在地政府部门认可的检测机构进行检验，费用由供应商承担。检测结果不合格的材料，凡未采购的停止采购，凡已采购运到现场的，应立即由供应商运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由供应商承担。

　　(5)对关键建材(设备)的关键生产加工过程，工程管理部门可委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

　　(6)材料供应商提供的材料与合同或《申购单》不符的，按下列情况分别处理：

　　a、材料送货单价与合同或《申购单》不符，由供应商承担所有差价。

　　b、材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或《申购单》不符，建筑项目部严禁该批材料进场，并要求供应商清运出施工现场，并向公司采购部门及工程管理部门汇报。

　　c、到货地点与合同或《申购单》不符，供应商负责倒运到约定地点。

　　d、供应数量少于或多于《申购单》的约定数量时，项目仓库需请示项目经理及公司采购部门，经同意后可准许该批材料入库。同时，根据公司采购部门的指令，要求供应商把货物补齐。如公司采购部门不同意本批材料入库，供应商负责将多余部分或本批次的全部材料运出施工现场。

　　e、供应时间早于约定时间，供应商承担因此发生的保管费用和保管风险。

　　f、因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由供应商承担。对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延，由供应商赔偿公司由此造成的损失。

　　g、重新运送的材料经验收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发现有与合同或《申购单》的规格、质量等级不符的情况，供应商还应承担重新采购及返工的追加合同价款。

　　【注】以上处理意见建议公司采购部门及成本管理部门纳入材料供应合同条款中。

　　三、公司选定类材料采购流程

　　(一)职责分工

　　1、验收小组

　　验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门根据材料情况参与工程材料的如场验收。

　　2、项目采购部门

　　负责“公司选定类”材料申购的提起、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。

　　3、项目预算部门

　　审核“公司选定类”材料采购申请，着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本。

　　4、生产经理

　　审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。

　　5、项目经理

　　根据权限审核或审批材料采购申请。

　　6、成本管理部门

　　审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。

　　7、工程管理中心

　　审核单宗超5万元的'“公司选定类”材料申购，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。

　　8、综合部门

　　根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，，并对相关工作流程提出修订。

　　(二)办理申购

　　1、发起申购

　　公司选定类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部门采购工程师补充单价、总价、下单时间等。

　　2.申购审批

　　种类

　　审批环节

　　公司选定

　　5万元以下/宗

　　项目采购部门、预算部门、生产经理、项目经理

　　5万元以上/宗

　　生产经理、项目经理、公司采购部门、工程管理部门、成本管理部门

　　【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购”。

　　3、《申购单》送项目采购部门存档，同时抄送项目部、项目预算部门、项目财务部门等部门备案，对固定资产和高值周转材料还需抄送集团财务部门、工程管理部门。

　　4、审核要点

　　a、项目预算部门：审核材料的申购数量、价格是否符合合同要求，是否超出合同总量或总额，是否满足目标成本的要求等。

　　b、生产经理：审核材料采购的必要性，同时审核材料采购数量能否满足现场工程需要，并向项目经理提出实际申购数量的建议。

　　(三)集团选定类材料进场验收

　　同“公司采购材料进场验收”

　　四、项目采购类材料采购流程

　　(一)职责分工

　　1、验收小组

　　验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部、项目仓库等，公司采购部门、工程管理门、产品设计部门根据材料情况参与工程材料的入场验收。

　　2、项目采购部门

　　负责“项目采购类”材料采购的申请、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。

　　3、项目预算部门

　　负责建立“零星采购类”材料的采购台账，审核“项目采购类”材料采购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本，零星采购是否超出项目审批的权限等。

　　4、生产经理

　　审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。

　　5、项目经理

　　根据权限审核或审批材料采购申请。

　　6、公司采购部门

　　审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，着重审核材料的价格及需用数量是否合理。

　　7、成本管理部门

　　审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。

　　8、工程管理部门

　　审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。

　　9、综合部门

　　根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，，并对相关工作流程提出修订。

　　(二)办理申购

　　1、发起申购

　　项目采购类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部采购工程师补充单价、总价、下单时间等。

　　2、申购审批

　　种类

　　审批环节

　　项目采购

　　合同采购

　　项目采购部门、项目预算部门、生产经理、项目经理

　　零星采购

　　3千元以下(含)/宗

　　项目采购部、项目预算部、生产经理、项目经理

　　3千元以上/宗

　　同上、公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门

　　【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购“。

　　3、经审批的《申购单》送项目采购部门、项目仓库、项目预算部门、项目财务部门等部门，对固定资产和高值周转材的，还要抄送公司工程管理部门和财务部门。

　　(三)零星采购材料申请审批流程

　　1、材料询价

　　a、无预定供应商的材料

　　由项目采购部寻找三家或以上的供应商进行比价(综合对比)，填写《比价单》并建议供应商。若因特殊原因需免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算部门审核。

　　b、已有预定供应商的材料

　　对预先已确定供应商的物品，由采购部在固定的供应商间询价后，填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他原因需免比价的，填写《免比价单》，，与《申购单》一并送项目预算部门审核。

　　2、生产经理：审核本次申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际申购数量的建议。

　　3、项目经理：除审核材料的实际需用量外，须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用情况等方面考虑材料采购数量。

　　(四)项目采购类材料进场验收

　　同“公司采购材料进场验收”