物流配送中心项目可行性研究报告(4)

　　5、项目总投资及资金来源：

　　总投资****万元，全部用于固定资产，因原来有配送中心，暂不考虑流动资金。其中：自有资金****万元，职工入股***万元，向银行贷款***万元，申请中小企业无偿资助款***万元。

　　6、项目投资预算：

　　项目施工前已经完成了工程预算和招、投标工作，总投资2800万元，全部用于固定资产建设，预算为：

　　序号 项目名称

　　数量 投资预算(万元)

　　1商品仓库

　　2商品展销厅

　　3宿办楼

　　4运输车辆

　　5喷淋式消防系统

　　6通风系统

　　7制冷设备

　　8变压器

　　9配电室及高低压线路

　　10照明系统

　　11电梯

　　12监控及警报系统

　　13商品货架

　　14信息及电子结算系统

　　15不可预见费

　　合 计

　7、人员培训及技术来源：

　　7.1 从大专院校和社会上高薪聘请懂业务、会技术、精营销、能管理的科技人员组成经营、销售班子，自上而下进行现代物流知识培训，实行目标管理，按现代企业要求规范、科学地搞好物流配送和商品展销。

　　7.2 明确各项经济技术指标,各部门、各岗位指标到人，任务到人，实行经济指标与工资收入挂钩制度。从各方面调动管理人员和员工积极性，确保经营环节高质量、高效率，商品畅销，效益突出。

　8、项目组织管理与实施进度计划：

　　8.1 成立以党支部书记为组长的基建工作领导小组,抽调精兵强将,负责筹建工作。

　　8.2 成立以县检察院副检察长为组长、公司党支部书记为副组长的预防基建工程职务犯罪领导小组，制定了*项制度，严肃纪律，严格执行制度，预防职务犯罪案件发生。

　　8.3 请有资质的设计院完成建筑工程设计，图纸审核合格，备案手续齐全。

　　8.4 请有资质的预算机构完成工程造价预算，经过县招标办审核同意。

　　8.5 按照相关规定，在县招标办的具体指导下，实行基建工程公开招标，开工前办理好各项规定手续。

　　8.6 资金的筹集、投放、使用、分配等重大事项由公司董事会决策后实施，降低资金使用风险。企业的成本核算，资金使用，效益情况由财务部考核，增强了资金运用的合理性，提高了资金利用率，健全的财务机构，严格的财务管理制度和灵活的经营方式，把公司的资金运用和监督有效地结合起来，实现了企业和社会效益双赢，建立起公司与连锁店的利益共同体。

　　8.7 项目实施进度计划:

　　****年1月—*月底完成基建工程主体结构。

　　****年*月—*月底完成仓库、展销厅、宿办楼的装饰装修。

　　****年*月—*月底完成各项设备、设施的安装调试、验收备案，工程全面完工。