电力公司年度总结(3)

4、公司现金流量情况

　　2006 年度，公司现金及现金等价物净增加9,506.33 万元。经营活动产生的现金流量净额82,399.88 万元，比上年同期增加46,899.40 万元，主要为本年度主营业务收入增加；投资活动的现金流出净额为47,389.39 万元，比上年同期增加26,846.81 万元，主要为本年度

　　收购股权和购置固定资产；筹资活动的现金流出净额为25,504.15 万元，比上年同期减少11,586.19 万元，主要为本年度增加银行借款。

5、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩

　　（1）公司控股子公司经营情况及业绩

　　① 山西蒲光发电有限责任公司（公司持股比例100%）

　　主营范围：电力生产、销售

　　注册资本：40,425.65 万元

　　本年度10 月28 日、12 月28 日各投产一台300MW 发电机组，两台机组生产运行稳定，设备状况良好；本年度实现主营业务收入6,162,02 万元，利润总额-23,236.73 万元，净利润-23,236.73 万元。 ② 河津电厂供水有限责任公司（公司持股比例67%）

　　主要产品及服务：电厂生产用水供应

　　注册资本：1,760.50 万元

　　本年度实现主营业务收入1,377.57 万元，利润总额771.76 万元，净利润481.2322万元。

　　（2）公司参股子公司经营情况及业绩

　　① 秦皇岛秦热发电有限责任公司（公司持股比例40%）

　　主营范围：电力（热力）生产、销售

　　注册资本：46,000 万元

　　本年度11 月28 日第一台300MW 热电机组投产，第二台300MW 热电机组预计于2007 年3 月投产，投产机组运行稳定，在建机组正在按既定目标组织建设；

　　本年度实现主营业务收入1,460.59 万元，利润总额-1,295.34 万元，净利润-1,295.34 万元。

　　② 山西华泽铝电有限公司（公司持股比例40%）

　　主营范围：电解铝、阳级炭素、电力的生产和销售

　　注册资本：150,000 万元

　　本年度实现主营业务收入486,757.07 万元，利润总额43,690.03 万元，净利润31,210.99 万元。③ 北京万方数据股份有限公司（公司持股比例33.5%）

　　业务性质：IT 服务；

　　主营范围：电子信息产品、数据库、计算机软硬件、通信设备、医疗器械的技术开发、技术服务、销售；

　　注册资本：5,800 万元；

　　本年度实现主营业务收入15,337.35 万元，利润总额2,481.31 万元，净利润1,704.93 万元。

　　④ 天弘基金管理有限公司（公司持股比例为26%）业务性质：金融业

　　主营范围：基金管理业务，发起设计证券投资基金

　　注册资本：10,000 万元

　　本年度实现营业收入4,461.11 万元，利润总额-595.90 万元，净利润-595.90 万元。