中国工商银行股份有限公司2014年度审计报告及财务报表(12)

　　第 10 页

　　中国工商银行股份有限公司

　　合并现金流量表和现金流量表

　　2014 年度

　　(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

　　本集团 本行

　　2014 年 2013 年 2014 年 2013 年

　　二、 投资活动现金流量：

　　收回投资收到的现金 1,011,771 1,117,779 912,828 1,065,400

　　分配股利及红利所收到的现金 1,145 653 1,058

　　处置联营及合营企业

　　所收到的现金 - 493 - -

　　处置固定资产、无形资产和

　　其他长期资产(不含抵债资产)

　　收回的现金 3,802 1,088 3,800 1,074

　　投资活动现金流入小计 1,016,718 1,120,013 917,686 1,067,211

　　投资支付的现金 (1,109,178) (1,239,747) (964,595) (1,154,730)

　　投资联营及合营企业

　　所支付的现金 (324) - - -

　　取得子公司所支付的现金净额 - - (6,900) (4,332)

　　购建固定资产、无形资产和

　　其他长期资产支付的现金 (44,623) (32,485) (12,320) (13,003)

　　增加在建工程所支付的现金 (9,334) (11,942) (8,897) (9,295)

　　投资活动现金流出小计 (1,163,459) (1,284,174) (992,712) (1,181,360)

　　投资活动产生的现金

　　流量净额 (146,741) (164,161) (75,026) (114,149)

　　刊载于第 14 页至第 189 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

　　第 11 页

　　中国工商银行股份有限公司

　　合并现金流量表和现金流量表

　　2014 年度

　　(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

　　本集团 本行

　　2014 年 2013 年 2014 年 2013 年

　　三、 筹资活动现金流量：

　　吸收少数股东投资所收到的现金 1,393 955 - -

　　发行优先股所收到的现金 34,549 - 34,549 -　　发行债务证券所收到的现金 95,554 44,367 66,316 22,681

　　筹资活动现金流入小计 131,496 45,322 100,865 22,681

　　支付债务证券利息 (11,278) (10,074) (10,074) (9,286)

　　偿还其他债务证券所支付的现金 (54,594) (17,084) (36,202) (10,433)

　　取得少数股东股权所支付的现金 - (17) - -

　　分配普通股股利所支付的现金 (91,960) (83,565) (91,960) (83,565)

　　向少数股东分配股利所支付的现金 (8) (47) - -

　　筹资活动现金流出小计 (157,840) (110,787) (138,236) (103,284)

　　筹资活动产生的现金流量净额 (26,344) (65,465) (37,371) (80,603)

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,490 (12,672) 3,453 (5,221)

　　五、现金及现金等价物净变动额 36,862 (244,245) 134,060 (389,553)

　　加：年初现金及现金等价物余额 957,402 1,201,647 655,555 1,045,108

　　六、年末现金及现金等价物

　　余额(附注四、46) 994,264 957,402 789,615 655,555

　　刊载于第 14 页至第 189 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

　　第 12 页