光线传媒年度审计报告(2)

　　见提供了基础。

　　(三)审计意见

　　我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

　　规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财

　　务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　北京兴华会计师事务所有限责任公司　　　　　　中国注册会计师：

　　中国注册会计师：

　　中国北京　　　　　　　　　　　　　　　二○一二年三月十三日

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　　合并资产负债表

　　2011-12-31

　　编制单位：北京光线传媒股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　项目　　　　　　　附注　　　　　　　　期末余额　　　　　　　　　　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金　　　　　　　　　　　五、1　　　　　　　　　1,082,952,690.61　　　　　　　　　　 39,977,759.95

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　应收账款　　　　　　　　　　　五、2　　　　　　　　　　　270,607,486.44　　　　　　　　　130,065,087.02

　　预付款项　　　　　　　　　　　五、3　　　　　　　　　　　295,199,158.61　　　　　　　　　133,297,594.17

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息　　　　　　　　　　　五、4　　　　　　　　　　　　8,069,846.63

　　应收股利

　　其他应收款　　　　　　　　　　五、5　　　　　　　　　　　　9,711,004.16　　　　　　　　　　4,561,978.73

　　买入返售金融资产