光线传媒年度审计报告(7)

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　774,137.00　　　　　　　　　　 420,894.00

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,931,539.31　　　　　　　　　6,581,887.10

　　递延所得税资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,993,002.85　　　　　　　　　3,881,984.07

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　308,661,655.83　　　　　　　　150,769,864.28

　　资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,756,793,379.54　　　　　　　　 318,656,837.60

　　法定代表人：　　　　　　 主管会计工作负责人：　　　　　　　会计机构负责人：

　　第5页，共 81 页

　　母公司资产负债表(续)

　　2011-12-31

　　编制单位：北京光线传媒股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项目　　　　　附注　　　　　　 期末余额　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额

　　流动负债：

　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,000,000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,949,777.50　　　　　　　　　　　　　 1,119,531.24

　　预收款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 262,000.00　　　　　　　　　　　　　　 207,500.00

　　应付职工薪酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 162,404.78　　　　　　　　　　　　　　 295,714.78