财务主管离任审计报告(2)

　　三、任期内主要工作业绩

　　XX同志在任期内工作认真负责,带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动,主要管理业绩如下:

　　1、开拓融资渠道,新辟融资主体。

　　在房地产业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候,集团融资工作难度加大,在XX总监的努力下,集团仍融资 万元,除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入;房地产融资受限制,集团将AA、BB、CC等非房地产开发公司作为融资平台,争取到 万元的融资,较好地满足资金需求。

　　2、强化基础管理,推进制度建设。

　　集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设的步伐,如期完成拟稿、审议和定稿工作,并制定集团统一的会计核算办法,同一集团会计政策,明确集团会计信息质量要求。

　　3、积极探索海外资本运作之路。

　　围绕集团海外资本运作计划,财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组,在XXXX年X月通过尽职调查,并开始着手有关公司股权结构调整工作,已完成XX房产的转制手续。

　　4、税务筹划得到高度重视。

　　XXXX年增设专人负责税务事务,先后安排多次培训,并实施了多项税务筹划方案,有效地降低集团税负。如新公司注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施、如对关联交易的运用等。

　　5、预算管理作用得到进一步发挥,拟推行工程费用估算和投资控制管理体系。